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第49章 ICAC刘杰辉 联合银团策略和行动（第6页）

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收购新宿地块（循环放大）

盈利点：

-地价年涨幅30%，资本金年化收益：

（150亿

-

100亿）

x

10倍杠杆

÷

10亿本金

=

500%

退出方式：

1985年将资产包出售给三井不动产（溢价40%），或打包reit在东京上市。

四、金融衍生品组合拳（以国债做空为例）

做空日本国债（jgb）战术：

1。

借券抛售

-支付10%保证金借入10年期jgb（面值100亿日元），按98%价格抛售得98亿现金。

2。

制造恐慌

联合对冲基金集体抛售，散布“日本财政危机”消息，引发散户踩踏。

3。

低价回补

当价格跌至90%时，花90亿回购债券归还。

4。

利润结算

毛利润：98亿

-

90亿

=

8亿日元

扣除利息和手续费后净收益≈6%（年化72%）。

配合操作：同步买入日元看涨期权（行权价230），当汇率突破200时期权收益超300%。

五、政策套利经典案例：三菱收购洛克菲勒中心

联合银团国际资本的双收割：